Gerente de tesouraria
#738

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Empresa Confidencial

Empresa especializada em gestão de investimentos e administração de patrimônio.

Número de Funcionários: 112 funcionários

Localização da sede: São Paulo/SP


Detalhes

Formato CLT
Local São Paulo/SP
Faixa Salarial R$ 12.000,00 até R$ 16.000,00
Benefício

- Plano médico

- Plano odontológico

- Seguro de vida

- Previdência privada

- Refeitório / Vale refeição

- Transporte / Estacionamento

Duração estimada do processo De 10/07/2018 à 23/07/2018
Data prevista de início de trabalho 06/08/2018
Vagas disponíveis 1 vaga disponível
Candidatos 0 pessoa está concorrendo

Descrição da vaga

Supervisionar as atividades de contas a pagar e tesouraria, visando assegurar o cumprimento de todas as obrigações financeiras da empresa. Preparar previsões de caixa, visando detectar necessidades de captação ou aplicação de recursos. Acompanhar e analisar o comportamento do mercado financeiro, visando subsidiar decisões relacionadas com captação ou aplicação de recursos. Verificar a exatidão de toda a documentação relativa a pagamentos, conforme as normas e procedimentos estabelecidos. Preparar o fluxo de caixa diário e semanal. Controlar os contratos de prestação de serviços, leasing, aluguel, e financiamentos de longo prazo, para a liberação dos pagamentos nos prazos estabelecidos. Gerir a administração dos recursos financeiros da empresa, assegurando seu crescimento e lucratividade, bem como suprindo a diretoria com informações gerenciais, subsidiando-a em análises estratégicas e tomadas de decisões.